2022年度业绩说明会资料
日期: 2023- 04- 20   


尊敬的各位股东、各位投资者:

大家下午好。我是中煤能源董事会秘书姜群,欢迎大家参加公司2022年度业绩说明会,衷心感谢大家长期以来对公司的关注、关心和支持!

出席今天会议的有,公司总裁、非执行董事赵荣哲先生,首席财务官柴乔林先生,以及公司证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、销售中心和化销中心有关负责人。

下面,我向大家介绍公司2022度业绩表现。(以下数据除特殊说明外均按中国企业会计准则计算)

一、2022度经营业绩

2022年,公司坚决贯彻落实党中央国务院决策部署,坚持高质量发展,全面践行存量提效、增量转型发展思路,统筹推进生产经营改革发展各项工作,强化产销组织,科学管控成本,深化精益管理,公司煤炭生产企业积极释放先进产能,全力以赴保供稳价。煤化工企业统筹安排生产和装置检修,实现安全稳定高效运行。装备企业深入推进高端化智能化转型升级,持续优化产品业务结构。财务公司持续推进金融创新,强化资金精益化管理。主要生产经营数据再创佳绩,保持了稳中有进、进中向好的高质量发展态势。

(一)主要经营数据

1煤炭产销完成商品煤产量1.19亿吨,同比增加497万吨,增长4.4%商品煤销量2.63亿吨,同比减少4385万吨,下降14.3%其中自产煤销1.2亿吨,同比增长7.3%;买断贸易煤销1.3亿吨,同比下降29.6%;进出口及国内代理1439万吨,同比增长14.2%

2煤炭产品售价:自产商品煤平均售价716/吨,同比增加73/吨,增长11.4%;买断贸易煤平均售价812/吨,同比增加51/吨,增长6.7%

3煤炭产品成本公司自产商品煤单位销售成本322.84/吨,同比增加0.60/吨,增长0.2%

4主要煤化工产品产销量:聚烯烃产量148.0万吨,同比增长1.1%销量146.9万吨同比增长0.5%;尿素产量183.4万吨,同比下降10.5%销量179.2万吨同比下降19.0%;甲醇产量187.9万吨,同比增长21.6%销量185.5万吨同比增长21.0%硝铵产量47.4万吨,同比增长11.5%销量46.9万吨同比增长9.6%

5主要煤化工产品售价:聚烯烃销售价格7401/吨,同比下降120/, 下降1.6%;尿素销售价格2612/吨,同比增加384/, 增长17.2%;甲醇销售价格1931/吨,同比增加86/, 增长4.7%硝铵销售价格2632/吨,同比增加714/, 增长37.2%

6主要煤化工产品成本聚烯烃产品单位销售成本6884/吨,同比增加138/吨,增长2.0%;尿素单位销售成本1882/吨,同比增加186/吨,增长11.0%;甲醇单位销售成本2044/吨,同比增加116/吨,增长6.0%;硝铵单位销售成本1032/吨,同比下降350/吨,下降25.3%

7装备业务情况:煤矿装备产值99.6亿元,同比增长5.3%;营业收入106亿元,同比增长2.3%

8金融业务情况:实现营业收入23.86亿元,同比增加6.95亿元,增长41.1%

9其他业务情况:主要包括电力、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等实现营业收入75.83亿元。(同比减少8.20亿元,下降9.8%。)

(二)主要财务指标

2022年,公司实现营业收入2205.77亿元,(同比下降8.0%);利润总额328.97亿元,同比增长26.2%;实现归属于上市公司股东的净利润182.41亿元,同比增长32.8%基本每股收益1.38元,同比增长32.7%。加权平均净资产收益率14.88%,同比增加2.17个百分点;资产负债率51.5%,同比下降4.2个百分点。

国际财务报告准则下税前利润345.83亿元,同比增加67.14亿元;本公司股东应占利润为197.19亿元,同比增加45.47亿元;基本每股盈利1.49元,同比增加0.35资本负债比率34.3%

主要增利润因素:增利因素有:1、自产商品煤价格上涨增利88.17亿元。2、自产商品煤销量增加增利26.15亿元。3、投资收益增加14.95亿元。4、煤化工业务增利4.88亿元。5、金融业务增利3.23亿元。减利因素有:1夯实资产质量计提减值同比增加48.52亿元。2、税金及附加增加14.22亿元。3、管理费用增加7.86亿元。4、营业外支出增加3.60亿元。5、研发费用增加1.05亿元。

(三)重点项目建设情况

年产1,500万吨优质动力煤的大海则煤矿整体成功试运转,建设规模获批调增500万吨至2,000万吨,平朔集团东露天、安家岭2处露天矿产能分别核增500万吨通过现场审查。

年产400万吨无烟煤的里必煤矿和安太堡2×350MW低热值煤发电项目建设顺利推进

陕西榆林煤化工二期年产90万吨聚烯烃项目完成全部外部手续审批,乌审旗图克2×660MW坑口煤电项目纳入蒙西地区新增煤电项目规划。

上海能源公司新能源示范基地一期工程263MW光伏项目基本建成并实现并网,平朔集团100MW农光互补项目开工建设、160MW光伏发电项目纳入山西省保障性并网新能源项目清单。

资本支出情况及计划安排

2022年本公司资本支出计划紧紧围绕煤炭、煤化工、电力、煤矿装备四大主业板块展开,包括基本建设项目、固定资产购置及维修、股权投资和其它资本性支出等四类,2022年资本支出计划总计147.08亿元,完成92.71亿元,完成年度计划的63.03%

其中,煤炭板块完成67.04亿元,煤化工板块完成3.26亿元,电力板块完成9.47亿元,煤矿装备板块完成1.45亿元,其他板块完成11.48亿元。

公司2023年资本支出计划安排180.20亿元,2022实际完成增加87.49亿元,同比增94.37%2022年计划增加33.12亿元,同比增长18.38%

按业务板块划分,煤炭板块计划完成104.56亿元,煤化工板块计划完成38.04亿元,电力板块计划完成18.83亿元,新能源板块计划完成14亿元,煤矿装备板块计划完成4.72亿元,其他板块计划完成0.05亿元。

年度利润分配预案

公司2022年继续按照A股归属于母公司股东净利润182.41亿元和30%现金分红比例派发股息,共计派发股息54.72亿元,每股0.413元(含税)。向境外非居民企业、境外居民个人股东以及A股自然人股东分派的股利,根据税收法规代扣代缴相应税款。

二、2023年公司生产经营计划和重点工作安排

2023年生产经营计划

2023年,公司坚持稳中求进工作总基调,全面践行存量提效、增量转型发展思路,强化精益管理,深化企业改革,加强科技创新,优化布局结构,持续推动公司高质量发展。全年计划自产商品煤产销量1.25亿吨以上,聚烯烃产品产销量140万吨以上,尿素产销量190万吨以上,同时积极采取措施科学管控成本费用,在市场不发生较大变化的情况下,努力实现良好的经营成果。

(二)重点工作安排

2023年,公司将聚焦高质量发展,深入推进存量提效、增量转型发展思路,加快建设世界一流能源企业。一是围绕十四五发展规划,加快推进煤炭与煤电联营煤电与可再生能源联营示范基地建设,持续优化产业结构布局,不断提升能源安全供应保障能力,加快推进绿色低碳转型。二是深入落实新一轮国企改革任务,扎实推进提高央企控股上市公司质量专项工作,以更加健全高效的市场化、法制化运营机制和良好的公司治理水平,更大激发高质量发展的活力和内生动力。三是持续强化创新驱动,不断优化科技创新体制机制,积极融入国家科技创新体系,加快推动关键核心技术突破,持续推进数字中煤建设。四是坚持系统观念和底线思维,持续加强安全生产、生态环保、节能减排等工作,防范化解各类重大风险。五是坚持对标世界一流,持续提升精细化精益化管理水平,不断提高质量效益,圆满完成全年生产经营目标。六是持续提升公司治理水平和信息披露质量,进一步做好与投资者沟通交流,加强市值管理,维护资本市场良好形象。

公司管理层及全体同仁将牢记初心使命,再接再厉,砥砺前行,积极投身中国式现代化能源实践,以建设世界一流能源企业的新作为、以高质量发展的新成果回馈全体股东及广大投资者!

我就介绍到这里,谢谢大家!下面进入问答环节,欢迎大家提问


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