2023年一季度业绩说明会资料
日期: 2023- 05- 06   

尊敬的各位股东、各位投资者:

大家下午好。我是中煤能源董事会秘书姜群,欢迎大家参加公司2023一季度业绩说明会,衷心感谢大家长期以来对公司的关注、关心和支持!

出席今天会议的有,首席财务官柴乔林先生,以及公司证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、销售中心和化销中心有关负责人。

下面,我向大家介绍公司今年一季度业绩表现。(以下数据除特殊说明外均按中国企业会计准则计算)

一、一季度业绩概述

今年以来公司认真落实党中央、国务院和国资委各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调科学组织产销,狠抓提质增效,强化计划落实,严格管控成本,实现首季“开门稳”“开门红”,为全面完成年度目标任务奠定了基础。

(一)主要经营数据

1煤炭产销完成商品煤产量3330吨,同比增加281万吨,增长9.2%商品煤销量7477吨,同比增加520万吨,增长7.5%其中自产煤销3257吨,同比增长5.7%;买断贸易煤销3931吨,同比增长5.7%;代理煤销量289万吨,同比增长85.3%

2煤炭产品售价:自产商品煤平均售价671/吨,同比减少56/吨,下降7.7%;买断贸易煤平均售价735/吨,同比减少104/吨,下降12.4%

3煤炭产品成本公司自产商品煤单位销售成本272.55/吨,同比减少40.50/吨,下降12.9%

4主要煤化工产品产销量:烯烃产量37.8万吨,同比增长2.4%销量36.5万吨同比增长10.9%;尿素产量47.9万吨,同比增长0.4%销量64.5万吨同比增长7.9%;甲醇产量49.9万吨,同比下降1.2%销量50.7万吨同比增长2.8%硝铵产量11.6万吨,同比增长10.5%销量12.1万吨同比增长23.5%

5主要煤化工产品售价:聚烯烃销售价格7056/吨,同比下降647/, 下降8.4%;尿素销售价格2718/吨,同比增加122/, 增长4.7%;甲醇销售价格1832/吨,同比减少26/, 下降1.4%硝铵销售价格2459/吨,同比减少274/, 下降10.0%

6主要煤化工产品成本聚烯烃产品单位销售成本6556/吨,同比减少79/吨,下降1.2%;尿素单位销售成本1837/吨,同比增加123/吨,增长7.2%;甲醇单位销售成本2130/吨,同比增加378/吨,增长21.6%;硝铵单位销售成本1254/吨,同比增加62/吨,增长5.2%

7装备业务情况:煤矿装备产值30.5亿元,同比增长17.3%

8金融业务情况扣除分布间交易后,实现营业收入4.27亿元,同比增加0.09亿元,增长2.2%

9其他业务情况:主要包括电力、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等扣除分布间交易后,实现营业收入20.76亿元同比增加0.01亿元,增长0.05%

(二)主要财务指标

一季度,公司实现营业收入592亿元,(同比下降4.2%);利润总额120亿元归属于上市公司股东的净利润72亿元,同比增长5.3%基本每股收益0.54元,同比增长5.9%。加权平均净资产收益率5.32%,同比减少0.44个百分点;资产负债率49.9%,比年初下降1.6个百分点。

主要增利润因素:增利因素有:1、自产商品煤单位销售成本减少增利12.82亿元。2、自产商品煤销量增加增利7.29亿元。3、发电及供热业务增利3.12亿元。4、财务费用减少2.38亿元。减利因素有:1、自产商品煤价格下跌减利18.45亿元2、投资收益减少2.81亿元。3、税金及附加增加2.71亿元。4、主要煤化工企业减利1.01亿元。

(三)现金流量状况

一季度,公司经营活动现金净流入110.98亿元,上年同期净流99.70亿元,同比增加流入11.28亿元。

二、二季度重点工作安排

公司将全面贯彻落实国资委“一利五率”目标要求,努力实现质的有效提升和量的合理增长。

(一)科学合理组织生产,确保完成产量目标。(二)加大市场营销力度,努力稳定销售规模。(三)锚定“零亏损”目标,持续深化亏损治理。(四)深入推进提质增效,进一步加强精细化管理。(五)继续深化企业改革,不断激发企业活力。(六)全面加强计划执行,加快推进各项重点工作。(七)坚持创新驱动发展,努力提升科创水平。(八)持续完善合规体系,坚守依法经营底线。

二季度及下半年,公司各项工作任务重,稳增长压力大。公司管理层及全体同仁将攻坚克难,再接再厉以建设世界一流能源企业的新作为、以高质量发展的新成果回馈全体股东及广大投资者!

我就介绍到这里,谢谢大家!下面进入问答环节,欢迎大家提问


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