2023年半年度业绩说明会材料
日期: 2023- 08- 31   

尊敬的各位股东、各位投资者:

大家下午好。我是中煤能源证券事务部副主任郭巍,欢迎大家参加公司2023半年度业绩说明会,衷心感谢大家长期以来对公司的关注、关心和支持!

出席今天会议的有,首席财务官柴乔林先生,以及公司证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、销售中心和化销中心有关负责人。

下面,我向大家介绍公司今年半年度业绩表现。(以下数据除特殊说明外均按中国企业会计准则计算)

一、上半年业绩概述

今年上半年,公司全面践行“存量提效、增量转型”发展思路,统筹推进生产经营、改革发展等各项工作,持续巩固深化高质量发展成果,保持了稳定发展态势

(一)主要经营数据

1煤炭产销完成商品煤产量6712吨,同比增加789万吨,增长13.3%商品煤销量1.47亿吨,同比增加1317万吨,增长9.9%其中自产煤销6485吨,同比增长10.6%;买断贸易煤销7620吨,同比增长10.5%;代理煤销量561万吨,同比下降4.6%

2煤炭产品售价:自产商品煤平均售价624/吨,同比减少128/吨,下降17.0%其中,动力煤平均售价548/吨,同比减少88/吨,下降13.8%炼焦煤平均售价1412/吨,同比减少424/吨,下降23.1%;买断贸易煤平均售价692/吨,同比减少141/吨,下降16.9%

3煤炭产品成本公司自产商品煤单位销售成本285.17/吨,同比减少23.55/吨,下降7.6%2022自产商品煤单位销售成本322.84/减少37.67/吨,下降11.7%

4主要煤化工产品产销量:烯烃产量76.2万吨,同比增长1.3%销量74.9万吨同比增长3.0%;尿素产量98.6万吨,同比下降1.8%销量119.9万吨同比增长5.0%;甲醇产量96.5万吨,同比下降0.5%销量97.1万吨同比增长7.1%硝铵产量29.0万吨,同比增长32.4%销量29.2万吨同比增长33.3%

5主要煤化工产品售价:聚烯烃销售价格6903/吨,同比807/下降10.5%;尿素销售价格2484/吨,同比减少240/,下降8.8%;甲醇销售价格1770/吨,同比减少149/,下降7.8%;硝铵销售价格2414/吨,同比减少241/,下降9.1%

6主要煤化工产品成本聚烯烃产品单位销售成本6055/吨,同比减少720/吨,下降10.6%;尿素单位销售成本1688/吨,同比增加24/吨,增长1.4%;甲醇单位销售成本1973/吨,同比增加200/吨,增长11.3%;硝铵单位销售成本1390/吨,同比增加446/吨,增长47.2%

7装备业务情况:煤矿装备产值59.1亿元,同比增长14.8%

8金融业务情况扣除分部间交易后的营业收入9.28亿元,同比增加0.12亿元,增长1.3%

9其他业务情况:主要包括电力、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等扣除分部间交易后的营业收入35.60亿同比增加1.01亿元,增长2.9%

(二)主要财务指标

上半年,公司实现营业收入1,093.57亿元,(同比下降7.4%);利润总额201.38亿元归属于上市公司股东的净利润118.35亿元,同比减少15.41亿元基本每股收益0.89元,同比减少0.12。加权平均净资产收益率8.63%,同比下降2.38个百分点;资产负债率49.9%,比年初下降1.6个百分点。

主要增利润因素:增利因素有:1、自产商品煤销量增加增利27.06亿元。2、资产减值准备减少18.88亿元。3、自产商品煤单位销售成本下降增利14.04亿元。4、财务费用减少4.63亿元。5、发电及供热业务增利2.83亿元。6、煤矿装备业务增利1.28亿元。减利因素有:1、自产商品煤价格下跌减利82.89亿元2、投资收益减少12.12亿元。3、主要煤化工企业减利5.36亿元。4、管理费用增加2.70亿元。

(三)现金流量状况

上半年,公司经营活动现金净流入170.35亿元,同比减少流入30.87亿元,剔除财务公司吸收中煤能源之外成员单位存款及拆入同业资金因素影响后,同比减少流入20.07亿元。

二、下半年重点工作安排

公司下半年将继续坚持稳中求进工作总基调,扎实推进高质量发展,大力提升核心竞争力和增强核心功能,加快建设世界一流能源企业

一是围绕十四五发展规划和年度重点工作,加快项目建设,圆满完成年度各项任务,进一步提升能源安全供应保障能力,推进绿色低碳转型发展。二是深入落实国企改革深化提升行动的部署要求,以更高层次、更加精准务实的改革举措,推动改革走深走实,不断增强高质量发展活力动能。三是坚持对标世界一流,持续深入推进精益管理,大力开展提质增效,着力提升经营和发展质量,实现良好经营业绩。四是持续完善创新管理体系,加快创新能力建设,聚焦关键技术难题加大科技攻关,加快推进生产运行与经营管理一体化智能管控平台建设,以创新驱动转型发展。五是继续坚持系统观念和底线思维,更好统筹发展和安全,持续加强安全生产、生态环保、节能减排等工作,防范化解各类重大风险。六是持续提升治理水平和信息披露质量,积极推进提高央企控股上市公司质量专项工作,全面完成阶段性重点任务,加强投资者沟通交流,维护资本市场良好形象。

公司管理层及全体同仁将勇于担当,积极作为,聚焦重点,强化攻坚,以高质量发展新成果更好服务国家战略、更好回馈全体股东!我就介绍到这里,谢谢大家!下面进入问答环节,欢迎大家提问


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