中煤能源2024年一季度业绩说明会材料
日期: 2024- 04- 26   

尊敬的各位股东、各位投资者:

大家下午好。我是中煤能源董事会秘书姜群,欢迎大家参加公司2024年一季度业绩说明会,衷心感谢大家长期以来对公司的关注、关心和支持!

出席今天会议的有,公司执行董事、总裁赵荣哲先生,独立非执行董事张成杰先生,首席财务官柴乔林先生,以及公司证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、营销办公室有关负责人。

下面,我向大家介绍公司今年一季度业绩表现。(以下数据除特殊说明外均按中国企业会计准则计算)

一、一季度业绩概述

一季度,面对煤炭、煤化工产品供需双弱、价格震荡下行的市场形势,公司科学组织产销,强化安全管理,深入提质增效,生产运营实现平稳开局。

(一)主要生产经营数据

1、煤炭产销量:受今年春节期间企业安排停产检修时间较去年有所增加、地质原因以及地方政府监管逐步趋严等因素影响,公司商品煤产量3273万吨,同比减少57万吨,下降1.7%;商品煤销量6387万吨,同比减少1090万吨,下降14.6%。其中自产煤销量3231万吨,同比下降0.8%;买断贸易煤销量2973万吨,同比下降24.4%;代理煤销量183万吨,同比下降36.7%。

2、煤炭产品售价:自产商品煤平均售价598元/吨,同比减少73元/吨,下降10.9%;买断贸易煤平均售价611元/吨,同比减少124元/吨,下降16.9%。

3、煤炭产品成本:一季度,公司科学组织生产加强生产接续,加大收入分配改革力度持续提高生产一线队伍薪酬水平,公司自产商品煤单位销售成本290.97元/吨,同比增加18.42元/吨,增长6.8%。(比2023年全年自产商品煤单位销售成本307元/吨,减少16.03元/吨)主要原因:一是公司加强生产接续,露天矿自营剥离量和井工矿自营掘进进尺同比增加,使吨煤材料成本和吨煤人工成本同比增加;二是公司专项基金费用化使用同比减少及生产相关零星矿务支出减少,使吨煤专项基金结余成本等其他成本同比增加。

4、主要煤化工产品产销量:聚烯烃产量39.2万吨,同比增长3.7%;销量37.3万吨,同比增长2.2%;尿素产量47.5万吨,同比下降0.8%;销量55.1万吨,同比下降14.6%;甲醇产量41.2万吨,同比下降17.4%;销量39.6万吨,同比下降21.9%;硝铵产量13万吨,同比增长12.1%;销量13万吨,同比增长7.4%。

5、主要煤化工产品售价:聚烯烃销售价格6848元/吨,同比下降208元/吨, 下降2.9%;尿素销售价格2237元/吨,同比减少481元/吨, 下降17.7%;甲醇销售价格1675元/吨,同比减少157元/吨, 下降8.6%;硝铵销售价格2251元/吨,同比减少208元/吨, 下降8.5%。

6、主要煤化工产品成本:受原料煤、燃料煤、原料甲醇采购价格下降等影响,自产煤化工产品单位销售成本同比下降。聚烯烃产品单位销售成本5899元/吨,同比减少363元/吨,下降5.8%;尿素单位销售成本1561元/吨,同比减少276元/吨,下降15.0%;甲醇单位销售成本1741元/吨,同比减少389元/吨,下降18.3%;硝铵单位销售成本1515元/吨,同比增加261元/吨,增长20.8%。

7、装备业务情况:煤矿装备产值29亿元,同比下降4.9%。

8、金融业务情况:财务公司把握窗口科学精益资金管理创效增加实现利润3.78亿元,比上年同期3.01亿元增加0.77亿元。

(二)主要财务指标

一季度,公司实现营业收入454亿元(同比下降23.3%),环比2023年四季度增加86.4亿元;利润总额87亿元(同比减少34亿元下降-27.9%),环比2023年四季度增加35.5亿元,归属于上市公司股东的净利润50亿元(国际会计准则下为55亿元),同比下降30.5%,环比2023年四季度增加21.5亿元。基本每股收益0.37元,同比下降31.5%。加权平均净资产收益率3.38%,同比减少1.94个百分点;资产负债率46.1%,与同期(期初)比下降1.6个百分点(剔除财务公司吸收存续企业存款后的资产负债率41.5%,比年初下降1.4个百分点)。

主要增减利润因素:增利因素有:1、税金及附加减少1.91亿元。主要受自产煤销量减少和销售价格下跌影响,从价计征的资源税同比减少。2、主要煤化工企业增利1.39亿元。主要受原料煤、燃料煤、原料甲醇等采购价格下降影响,单位销售成本同比下降。3、财务费用减少0.90亿元。主要受公司持续优化债务结构,科学有序降低负债规模,费用化付息债务利息支出同比减少影响。4、金融业务增利0.77亿元。主要是一季度,财务公司把握窗口科学精益资金管理创效增加利润。

减利因素有:1、自产商品煤价格下跌减利23.62亿元。主要受煤炭价格变动影响。2、投资收益减少5.40亿元。主要是参股的煤炭、煤化工企业受价格下跌影响盈利明显下降。3、自产商品煤单位销售成本增加减利5.35亿元。主要是公司科学组织生产加强生产接续,加大收入分配改革力度持续提高生产一线队伍薪酬水平。4、发电及供热业务减利1.71亿元。主要是电厂机组调停检修以及直流线路检修影响发电量。5、销售及管理费用增加1.38亿元。主要是本期列支的职工薪酬同比增加。6、自产商品煤销量减少减利1.04亿元。主要受一季度公司自产商品煤同比销量下降影响。

二、二季度重点工作安排

公司要坚定信心、奋发作为,继续保持安全生产形势稳定,着力提升产销能力,切实强化成本管控,确保上半年主要经营指标顺利实现“双过半”,为完成全年经营目标奠定坚实基础。

(一)坚决守牢安全底线,确保生产持续稳定。(二)全力稳产增销增效,确保完成预算目标。(三)持续加强降本挖潜,努力保持业绩稳定。(四)着力抓好专项工作,持续提升经营质量。(五)继续深化企业改革,不断激发企业活力。

二季度及下半年,公司各项工作任务重,稳增长压力大。公司管理层及全体同仁将攻坚克难,再接再厉以建设世界一流能源企业的新作为、以高质量发展的新成果回馈全体股东及广大投资者!

我就介绍到这里,谢谢大家!下面进入问答环节,欢迎大家提问。


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